Skip to Content

Торговля и Логистика

Microsoft Dynamics AX включает средства эффективного управления финансами, торговлей, логистикой и производством. В числе преимуществ системы - новаторские технологии и уникальная функциональность. Microsoft Dynamics AX ориентирована на решение основных задач управления: мониторинга финансовых и товарных потоков, принятия решений, обеспечения эффективной работы предприятия и контроля за бизнес-процессами. В целях оптимизации системы за каждое из этих направлений отвечает отдельный модуль. Все модули Microsoft Dynamics AX тесно связаны и образуют единую интегрированную среду, которая позволяет компании дать адекватный отклик на любые требования рынка.

Microsoft Dynamics AX содержит средства эффективного управления финансами, торговлей, производством и логистикой. Открытый характер системы позволяет легко производить интеграцию с торговым оборудованием, кассовыми аппаратами, весами и другим технологическим оборудованием торгового или промышленного предприятия В числе преимуществ системы - новаторские технологии и уникальная функциональность.

Эффективное решение торговли
Стандартный модуль системы Торговля расширяет функциональность блока Финансы в плане организации закупок и продаж. Этот модуль адресован предприятиям, нуждающимся в организации торгово-закупочных операций и уделяющим большое внимание учету невыполненных заказов и регистрации возврата. Модуль предоставляет базовые функции контроля складских запасов.

Модуль Логистика дополняет возможности модуля торговли и может удовлетворить запросы самого взыскательного оптового поставщика или дистрибьютора. Модуль содержит функциональность для создания сценариев цен и скидок, регистрации прейскурантов по поставщикам, ведения спецификаций, конфигурирования товаров, ABC-классификации. Наконец, модуль Логистика предоставляет интерфейс к модулям Сводное планирование и Управление складом.

Сводное планирование отвечает за прогнозирование продаж и закупок, составление прогнозов складских запасов и краткосрочное планирование закупок и сборки спецификаций.

Модуль Управление складом имеет дело с оприходованием, идентификацией грузов и контролем выполнения погрузочно-разгрузочных работ, ведает распределением поступающих грузов по ячейкам хранения и упаковкой заказов. Вместе эти четыре модуля покрывают весь спектр задач оптовой торговли. Все модули теснейшим образом интегрированы с финансовым контуром системы. Возможность дальнейшего расширения средств логистики обеспечивают модули Производство и Проекты, а также дополнительные решения, которые разработаны партнерами компании Damgaard International из разных стран мира.

Наличие среди средств торговли и логистики функций управления ценообразованием, планирования покрытия складских запасов и создания вариантов продукции позволяет решить самые насущные проблемы торгово-закупочных предприятий. В их числе: улучшение качества обслуживания клиентов, повышение эффективности торгово-закупочных операций и снижение затрат на складирование.

Создание закупок и заказов
При создании карточки заказа или закупки достаточно выбрать код контрагента - все реквизиты, условия и график оплаты система извлекает из таблиц клиентов и поставщиков.

Кроме ввода закупок вручную, предусмотрен механизм их автоматической генерации на основе прогноза продаж и производства. Наконец, закупку можно создать напрямую из заказа одним нажатием кнопки. Поддерживаются регулярные поставки товара с неизменными коммерческими условиями. Создание заказов и закупок упрощается благодаря средствам копирования заголовков и строк других заказов, закупок и складских журналов.

Каждый этап обработки заказов и закупок знаменуется оформлением определенного документа. Документы можно оформить на языке заказчика, а стоимостные характеристики хозяйственных операций легко выражаются в любой иностранной валюте, что упрощает внешнюю торговлю.

Организация закупок
Рассмотрим последовательность действий по обработке закупки:

  • на первом этапе происходит оформление заявки поставщику. Тот вправе одобрить или отвергнуть предложенные условия. Как только товар поступил на склад, оператор может распечатать т.н. список прихода, контролируя комплектность груза. Далее система распределяет груз по отдельным складским ячейкам.
  • приходование товара на складе завершается регистрацией накладной. На этом этапе проверяется соответствие полученного и заказанного объемов продукции с получением подробной картины перепоставки или недопоставки.
  • заключительный этап обработки закупки - регистрация полученного счета-фактуры, в ходе которой автоматически формируются проводки в главную книгу и подготавливаются платежные документы.

Бухгалтерские проводки создаются согласно настроенным схемам контировок и отражают все финансовые аспекты движения ТМЦ. Уникальный механизм учета налогообложения отражает на счетах главной книги начисление прямых и косвенных налогов.

Продажа товара
Продажа, транспортировка товара и выписывание счета-фактуры являются ключевыми моментами работы любой компании. Интегрированное решение управления предприятием  Microsoft Dynamics AX автоматизирует весь процесс эволюции заказа:

  • начать процедуру продажи товара можно с печати отправки клиенту коммерческого предложения; система проверяет задолженность клиента, сообщая оператору о любой внештатной ситуации.
  • по достижении соглашения с клиентом система выдает задания на погрузку и упаковку заказа, распечатывает т.н. отгрузочную накладную, гарантирующую комплектность груза.
  • с оформлением товарной накладной происходит отправка заказа потребителю и автоматическое списание товара со склада.
  • выставление счета-фактуры сопровождается немедленным формированием дебиторской задолженности, списанием себестоимости расхода и закрытием заказа.

По окончании каждой пользовательской процедуры - будь то этап обработки заказа или закупки - система обновляет информацию в связанных модулях и таблицах. Работая в Microsoft Dynamics AX, оператор имеет доступ к последним зарегистрированным данным во всей их полноте.

Пакетная обработка
Компания, которую не устраивает рутинное оформление счетов-фактур вручную, может выставлять их в пакетном режиме. Соответствующие заказы выбираются с помощью стандартного для Microsoft Dynamics AX запроса. По такой методике можно организовать автоматический выпуск документов в конце рабочего дня или вставление фактур по итогам месяца. В ходе пакетной обработки система позволяет объединить несколько заказов для отправки одному клиенту.

Сквозной просмотр данных
Одна из важнейших функций системы - ведение цельного архива первичной документации по заказам и закупкам. В любой момент пользователь может вывести на экран оригинальный счет или накладную и распечатать документ в том виде, в каком он отправлен клиенту.

Более того, можно проследить, какие изменения повлекло оформление документа, вычленив все связанные бухгалтерские и складские проводки. Наоборот: по каждой бухгалтерской проводке или движению товарно-материальных запасов выводится документ, инициировавший хозяйственную операцию. Такой механизм сквозного просмотра данных позволяет мгновенно определить источник любой ошибки вне зависимости от срока давности.

Недопоставка и перепоставка товара
Система контролирует соответствие заказанного и полученного количества товара, определяя величину недопоставки и перепоставки. Обнаружив недопоставку, система ожидает решения ответственного сотрудника: вернуть недопоставленную закупку, оплатить счет на неполную сумму и закрыть закупку или выполнить частичную оплату, ожидая прихода всего количества товара. Выбор того или иного варианта действий основывается на потребности в товаре, уровне складских запасов, наличии альтернативной номенклатуры, и все эти сведения сотрудник предприятия может получить в стандартных запросах и отчетах Microsoft Dynamics AX.

Аналогично обрабатывается перепоставка: снабженец может отослать излишек товара поставщику, оформив возврат товара с выставлением кредит-ноты, или санкционировать оплату счета-фактуры на полную стоимость закупки.

Для каждого товара можно задать допуск недопоставки и перепоставки в процентном выражении с целью автоматизации обработки закупок. Предусмотрена возможность недопоставки или перепоставки по заказам, т.е. отправки заказа в объемах, отличных от договорных.

Возврат товара
Система поддерживает как возврат закупки поставщику, так и регистрацию возврата от клиента. Каждой операции возврата товара присваивается уникальный идентификационный номер, упрощающий обработку возврата и выдачу отчетности.

Пользователь может определить любое количество причин возврата товара и поставить им в соответствие определенные ответные действия. В зависимости от причины возврата можно забраковать товар, выполнить ремонт, произвести экспертизу, возвратить его на склад или вернуть поставщику. При возврате товара выполняется откат всех связанных бухгалтерских и складских проводок, что гарантирует точное восстановление статус-кво на момент отправки товара: изделие приходуется по исходной цене с реальными издержками.

Резервирование
Механизм резервирования исключает нехватку складских запасов на выполнение заказа или производства. Резервирование может осуществляться как вручную, так и автоматически. Помимо наличных складских запасов пользователь вправе зарезервировать предстоящие приходы по закупкам. Система позволяет закрепить за заказом товар из определенной складской ячейки или партии, зарезервировать номенклатурную единицу с выбранным номером серии/партии.

Ценообразование и формирование сценариев скидок
Модуль Торговля содержит средства автоматического расчета цены реализации товара на основе его закупочной цены или себестоимости. Для этого достаточно зафиксировать маржу или ввести надбавку в процентах от накладных расходов. Модуль Логистика предусматривает удобные средства поддержки индивидуальной ценовой политики в отношении клиентов, поставщиков, а также их групп. При необходимости можно распечатать прайс-лист для конкретного клиента или вывести прейскурант цен, предоставленный поставщиком продукции.

Регистрация коммерческих соглашений ведется с конкретизацией валюты, сроков действия договора, номенклатуры и объемов заказа (закупки). В системе предусмотрен практичный механизм формирования сценариев скидок. Поддерживается три типа скидок:

  • строчные скидки по отдельным товарам;
  • многострочные скидки по нескольким товарным позициям;
  • общие скидки на всю сумму закупки или заказа.

Скидки могут иметь как постоянную составляющую, так и переменную, которая исчисляется в процентах от валовой суммы. Они привязываются к размеру, стоимости партии товара или к дате заключения сделки. Система самостоятельно начисляет скидки с цены реализации и корректирует закупочные цены в соответствии с заданными критериями.

Накладные расходы
В системе предусмотрено автоматическое начисление накладных расходов, т.е. затрат на транспортировку товара, оплату пошлин и акцизов, а также услуг сторонних организаций. Накладные расходы, которые возникают при каждой закупке/заказе, определяются на уровне номенклатурных единиц с опцией включения в цену товара. Модуль Логистика позволяет задать накладные расходы на уровне закупки или заказа. Последний механизм отличается большей гибкостью и позволяет сопоставить накладные расходы клиентам, поставщикам, группам поставщиков и клиентов.

Расходы могут быть как фиксированными, так и процентными. Количество накладных расходов не ограничено, они начисляются как на весь заказ/закупку с обязательным распределением по строкам, так и по отдельным товарным позициям. Накладные расходы можно отнести на себестоимость продукции, провести по кредитору или отдельному счету главной книги. Поддерживается начисление налогов на накладные расходы.

ABC-классификация
Microsoft Dynamics AX содержит средства разбиения номенклатуры по трем категориям: A, B и C. Разбиение идет по одной из четырех моделей: по оборачиваемости заказов, по прибыльности, валовому доходу или стоимости запасов. Имеется возможность выбора интервала номенклатурных единиц/групп, подлежащих ABC-классификации. Классификация номенклатуры повышает эффективность сводного планирования, формируя базу для распределения номенклатуры по методике планирования покрытия. С одной стороны, планирование покрытия потребностей становится адаптивным, а с другой - требует минимальных затрат времени.

Складской учет
В Microsoft Dynamics AX реализован учет номенклатуры трех типов: готовых товаров или комплектующих, услуг и спецификаций (составных товаров). Поддерживается неограниченное количество единиц складского учета, между которыми задаются правила пересчета. Так, предприятие может закупать товар в контейнерах, а продавать поштучно. Допускается регистрация принятой у клиента или поставщика кодировки номенклатуры.

Система ведет подробный мониторинг товарно-материальных потоков. По каждой партии формируется складская проводка, описывающая движение товара. Проводки характеризуются определенным набором кодов складской аналитики и статусом, который отражает этап движения партии. Сумма проводок определяет уровень наличных запасов, количество заказанных, зарезервированных и отпущенных товаров.

Создание проводки инициируется любым действием, потенциально влияющим на уровень складских запасов: оформлением закупки, производства, созданием журнальной строки. С продажей товара проводки не удаляются, что позволяет выполнять откат операций (например, регистрацию возврата). По каждому движению можно проследить источник формирования запасов, вывести список бухгалтерских проводок.

Наличие такой целостной истории формирования товарно-материальных запасов гарантирует точную оценку запасов и позволяет генерировать исчерпывающие отчеты по состоянию склада.

Инвентаризация
Система поддерживает инвентаризацию склада. Для этого используются специальные журналы инвентаризации. После заполнения журналов автоматически подсчитывается разница между результатами инвентаризации и учтенными в системе запасами, после чего создаются корректирующие складские проводки. Предусмотрен механизм проведения периодической инвентаризации.

Управление погрузочно-разгрузочными операциями
Модуль Управление складом служит центром контроля операций погрузки, разгрузки и транспортировки товаров по складу. Такое управление товарно-материальными потоками на физическом уровне невозможно без точной идентификации местоположения груза, поэтому каждой упаковке товара в "Microsoft Dynamics AX" ставится в соответствие набор кодов складской аналитики (координат). В их числе - код склада, номер прохода на складе, стеллаж, полка, позиция ячейки хранения на полке, идентификатор тары.

Цикл обработки груза средствами модуля Управление складом включает следующие этапы:

  • оприходование на приемочной площадке. Система нумерует поступающие грузы и снабжает тару этикетками с штриховым кодом. Далее система подыскивает для груза свободную ячейку с учетом требований к условиям хранения.
  • транспортировка до ячейки хранения выполняется с привлечением подъемно-транспортного оборудования, например, вилочного погрузчика. Для контроля над процессом перемещения груза ведется специальный журнал незавершенных операций транспортировки.
  • хранение упакованного товара в ячейке. Все складские ячейки отнесены к той или иной зоне, характеризируемой условиями хранения: температурой, режимом охраны, оборотом и т.д.
  • для выполнения клиентских заказов активизируется комплектация груза. Система формирует журнал заданий по транспортировке товара до отгрузочного дебаркадера и упаковке грузов, выдает подробный маршрут комплектации.
  • отправка груза потребителю с печатью транспортной накладной в главную книгу служит заключительным этапом обработки груза. Одновременно выполняется проводка финансовых результатов.

Отслеживание серийных номеров и партий
В базовую функциональность модуля Логистика входит нумерация партий и поддержка серийных номеров. Система Microsoft Dynamics AX позволяет регистрировать номера, присвоенные товару поставщиком, а также автоматически генерировать серийные номера и номера партий по шаблону. Предусмотрен контроль сроков годности партий товара. Работа с номерами партий и серий происходит на уровне кодов складской аналитики (складов и ячеек хранения), что позволяет отслеживать движение партий и сопоставлять расходы определенной партии/серийному номеру (вести партионный учет).

Расчет себестоимости
При формировании операций расхода в реальном времени товар списывается по:

  • себестоимости прихода, сопоставленного расходу по кодам складской аналитики (складу, коду ячейки хранения, идентификатору тары, номеру серии или партии);
  • моментальной себестоимости, которая обновляется по завершении каждой операции прихода;
  • стандартной себестоимости. Сумма, рассчитанная по стандартной себестоимости, проводится по счету складского прихода, а разница между стоимостью прихода и средней стоимостью идет в счет потерь/убытков. Такой механизм позволяет учитывать торговую наценку и комиссионные отчисления.

В ходе закрытия отчетного периода система производит перерасчет себестоимости по одной из пяти моделей: ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату (по последнему приходу на момент расхода), средневзвешенной себестоимости и средневзвешенной себестоимости на момент отпуска заказа. Параллельно с закрытием склада система позволяет вносить поправки в себестоимость приходов, генерируя корректирующие бухгалтерские проводки. Все сеансы перерасчета себестоимости фиксируются в специальном журнале, что позволяет в любой момент отменить операцию закрытия склада или корректировки себестоимости.

Спецификации
Спецификация - это изделие, состоящее из набора комплектующих. Если одна из деталей спецификации является подсборкой, т.е. состоит из нескольких элементов, спецификация приобретает сложную древовидную структуру. Количество уровней вложенности спецификаций не ограничено. Спецификации, как и обычные товары, можно закупать, реализовывать и перемещать между складами. Помимо этого, в модуле Логистика предусмотрены средства сборки, развертывания на отдельные компоненты и расчета цены спецификации. Сборка спецификации имитирует производство изделия: на первом этапе компоненты в необходимом количестве уходят со склада, на втором - приходуются готовые спецификации.

Под развертыванием понимается процедура разбиения заказа на продажу спецификации по отдельным строкам, соответствующим деталям изделия. Наличие спецификации упрощает расчет отпускной цены товара. Она формируется из себестоимости компонентов и сырья с привлечением индивидуальных настроек прибыльности по каждому компоненту, а также стоимости услуг по сборке.

Версии и конфигурации
Благодаря гибкой функциональности ведения версий пользователь вправе использовать одну и ту же спецификацию с различными номенклатурными единицами и конфигурациями.

При внедрении новой модели изделия создается, утверждается и вступает в силу очередная версия спецификации. Система хранит как последнюю версию спецификации, так и все предыдущие, что позволяет выделить изменения в конструкции и, при необходимости, вернуться к старой версии. Зачастую ассортимент реализуемой продукции включает сходные товары, различающиеся цветом, наличием того или иного конструктивного элемента. Для работы с такими товарами предусмотрена функциональность конфигурирования (выбора вариантов) номенклатуры.

Допустим, что некоторая компания занимается закупкой и сбытом автомобилей, отличающихся цветом покрытия кузова. Такому товару можно сопоставить один код номенклатуры, создав несколько конфигураций по цвету покрытия. Данный метод ведения складского учета гораздо удобнее назначения каждому артикулу товара отдельного номенклатурного кода. По каждой конфигурации можно вывести отчет о наличных запасах, резервировании, заказанных объемах. Поддерживается независимое планирование продаж и закупок товара различных конфигураций.

Планирование
Под планированием понимается расчет потребностей в товарах и материалах и формирование закупок для восполнения нехватки ресурсов. Планирование производится в два этапа: на первом вводится долговременный прогноз продаж, на втором - рассчитываются потребности в товарах и составляется план закупок.

Прогнозирование закупок и продаж
Прогнозирование в Microsoft Dynamics AX подразумевает ввод объемов предстоящих продаж и закупок. В рамках т.н. моделей прогнозирования может существовать неограниченное количество прогнозов по различным регионам, подразделениям и т.д. Для отделения оптимистических прогнозов от пессимистических может использоваться поддержка подмоделей.

Предусмотрен ввод профиля распределения валового объема продаж по периоду прогнозирования и номенклатуре, что существенно повышает точность прогноза. По итогам прогнозирования составляется список валовых потребностей в ресурсах. Специальные запросы позволяют оценить динамику уровня складских запасов. Предусмотрена возможность составления финансового бюджета склада путем проводки прогноза товарно-материальных потоков в главную книгу.

Сводное планирование
Прогноз естественным образом ложится в основу краткосрочного плана закупок и производства - сводного плана. Помимо прогноза, в сводном планировании учитываются открытые заказы и закупки, а также уровень наличных запасов товара. Механизм планирования потребностей в каждой номенклатурной единице индивидуален. Помимо прямых потребностей рассчитываются производные потребности в деталях спецификаций. В процессе сводного планирования система ищет тот вариант плана, который удовлетворил бы десяткам условий и параметров: длительности периодов отрицательной и положительной ликвидности склада, необходимой величине резервного запаса товара, периодичности планирования закупок, страховых резервов времени и т.д. В итоге создается список запланированных закупок которые подлежат утверждению и переводу в разряд открытых закупок.

Оптимизация плана
В ряде случаев система выдает пользователю предложения по оптимальной организации закупок и продаж. Порядок активизации этих предложений регулируется параметрами сводного планирования. Предложения первого типа сводятся к переносу сроков исполнения открытых заказов.

Допустим, что ожидается продажа изделия, но обеспечить его наличие на складе представляется невозможным. Тогда система информирует пользователя о срыве сроков поставки товара и предлагает отсрочить заказ. Рекомендации второго рода призваны повысить оперативность обслуживания клиентов и сократить затраты на хранение товаров. Это достигается путем коррекции объемов и переноса сроков выполнения спланированных закупок.

Запросы и отчеты
В Microsoft Dynamics AX предусмотрена выдача отчетов по всем характеристикам складских запасов, закупок и заказов. Всего в модулях логистики имеется более 100 экранных форм и готовых отчетов, каждый из которых запускается с уникальными критериями выборки и сортировки данных, а также условиями вывода промежуточных сумм. Благодаря мастеру отчетов пользователю системы не составит труда составить собственный отчет, отвечающий всем требованиям его работы.

Основные функциональные возможности блока "Торговля и Логистика" системы Microsoft Dynamics AX:

  • Централизованное оформление документации по закупкам и заказам - накладных, счетов-фактур и пр.
  • Мониторинг товарно-материальных потоков от момента приходования товара до отгрузки клиенту и выставления счета Ведение архива всей документации, сквозной просмотр данных
  • Резервирование складских запасов и предстоящих закупок под проекты, заказы и производства
  • Управление недовыполненными и перевыполненными заказами.
    Регистрация возврата, учет брака
  • Формирование подробных сценариев цен и скидок, регистрация прейскурантов поставщиков, расчет комиссионных
  • Учет накладных расходов - сборов, акцизов, транспортных расходов
  • Автоматизированная инвентаризация
  • Управление погрузочно-разгрузочными операциями, транспортировкой и упаковкой, подбор ячеек хранения в соответствии с характеристиками груза
  • Партионный учет, генерация серийных номеров, контроль сроков годности


..